CONTROLE FINANCEIRO - Fluxo de Caixa
NOTA: O modelos de Controle é sugestão simplificada para quem vai fazer controle manual ou planilhas no Excel, lembrando que existem sistemas de automação no mercado com valores acessíveis, porém não acessível para quem esta começando um Empreendimento ou para Empresas que estão inseguras com o investimento.
Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa é uma ferramenta muito importante para o planejamento financeiro de qualquer Empresa.
Nele registramos todos os valores a receber e a pagar por período, e com antecedência podemos ter informações:
* O valor a receber no período será suficiente para efetuar os pagamentos do mesmo período?
Se não quais as providências poderão ser tomadas?
A análise do Fluxo de Caixa pode ajudar:
Antecipar, planejar e controlar entradas e saídas do dinheiro em um período determinado;
Avaliar se o recebimento por vendas será suficiente para cobrir gastos assumidos;
Antecipar decisões quanto à falta ou à sobra de dinheiro;
Descobrir se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira;
Ter indicadores para ajustar o preço
Verificar a possibilidade de realizar promoções e liquidações;
Modelo planilha do Fluxo de Caixa
Essa planilha quando gerada em Excel elimina o retrabalho de digitar informações.
| Data | Valor a Receber | Valor a Pagar | Saldo Previsto |
| Saldo anterior | 2500,00 | ||
| 1 | 800 | 780 | 2520 |
| 2 | 210 | 550 | 2180 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Ate 31 | |||
| Total | 1010 | 1330 | 2180 |
Observe que nesse período a Empresa iniciou o dia 1o. do mês com saldo em caixa no valor de R$ 2.500,00, no fim do 2o. dia a previsão é de um saldo positivo no valor de R$ 2.180,00
Analise seu Fluxo de Caixa com a maior antecedência possível.
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